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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 4 041.00 | 8 126.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 69.00 | 2 944.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 180.00 | 4 110.00 | 171 070.00 | 175 180.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 387.00 | 4 110.00 | 207 277.00 | 211 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 672.00 | 10 568.00 | | 23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 35 240.00 | 11 568.00 | | 35 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 487.00 | 93 536.00 | | 80 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 410.00 | 83 468.00 | | 71 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 949.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 390.00 | 11 352.00 | | 15 390.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 037.00 | 193 305.00 | | 172 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 277.00 | 204 873.00 | | 207 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
FG Production vendue services | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 1 790.00 | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 350.00 | 84 215.00 | | 131 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 678.00 | 73 647.00 | | 107 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 672.00 | 10 568.00 | | 23 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | 5 180.00 | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 5 180.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 2 699.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 2 699.00 | | 1 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 487.00 | 13 804.00 | 66 683.00 | 80 487.00 |
VI Groupe et associés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 593.00 | 66 683.00 | 1 593.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 037.00 | 105 354.00 | 66 683.00 | 172 037.00 |