| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 11 557.00 | 1 273.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777.00 | 1 314.00 | 2 463.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 608.00 | 12 871.00 | 163 736.00 | 176 608.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 307.00 | 12 871.00 | 211 436.00 | 224 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 576.00 | 54 995.00 | | 74 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | 19 580.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 99 682.00 | 75 676.00 | | 99 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 244.00 | 52 752.00 | | 38 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 473.00 | 69 352.00 | | 64 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 4 805.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | 6 952.00 | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 30.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 754.00 | 133 892.00 | | 111 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 436.00 | 209 568.00 | | 211 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 793.00 | 61 673.00 | 88 467.00 | 26 793.00 |
FG Production vendue services | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 903.00 | 61 673.00 | 108 576.00 | 46 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 339.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 4 500.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 4 839.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -4 839.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 3 378.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 638.00 | 121 082.00 | | 108 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 632.00 | 101 501.00 | | 84 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 006.00 | 19 580.00 | | 24 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 844.00 | | 764.00 | 175 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | | 764.00 | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782.00 | 2 089.00 | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | 2 089.00 | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 160.00 | 14 919.00 | 23 241.00 | 38 160.00 |
VI Groupe et associés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 754.00 | 88 513.00 | 23 241.00 | 111 754.00 |