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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 7 004.00 | 5 827.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 423.00 | 2 590.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 844.00 | 7 427.00 | 168 417.00 | 175 844.00 |
BT Marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 243.00 | 7 427.00 | 212 816.00 | 220 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 140.00 | 10 468.00 | | 34 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 856.00 | 23 672.00 | | 20 856.00 |
DL TOTAL (I) | 56 095.00 | 35 240.00 | | 56 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 829.00 | 80 487.00 | | 66 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 772.00 | 71 410.00 | | 69 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 4 719.00 | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 412.00 | 15 390.00 | | 12 412.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 30.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 720.00 | 172 037.00 | | 156 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 816.00 | 207 277.00 | | 212 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 083.00 | 105 354.00 | | 104 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
FG Production vendue services | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 338.00 | | 137 338.00 | 137 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 4 040.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 530.00 | 131 350.00 | | 137 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 675.00 | 107 678.00 | | 116 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 856.00 | 23 672.00 | | 20 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 180.00 | | 664.00 | 175 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | | 664.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | 3 317.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 3 317.00 | | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 683.00 | 14 046.00 | 52 637.00 | 66 683.00 |
VI Groupe et associés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 720.00 | 104 083.00 | 52 637.00 | 156 720.00 |