| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
CU Autres participations | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 700.00 | | 25 158.00 | 179 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | 179 700.00 | 25 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 158.00 | | 179 700.00 | 25 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 700.00 | | 25 158.00 | 179 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 766.00 | 18 174.00 | 76 592.00 | 94 766.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 623.00 | 19 030.00 | 76 592.00 | 95 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |