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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
CF Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 585.00 | | 197 585.00 | 197 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 463.00 | 110 429.00 | | 133 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | 23 034.00 | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 157 637.00 | 134 563.00 | | 157 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 092.00 | 58 037.00 | | 39 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 948.00 | 58 893.00 | | 39 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 585.00 | 193 456.00 | | 197 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 199.00 | 19 801.00 | | 20 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 158.00 | 25 349.00 | | 25 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084.00 | 2 315.00 | | 2 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | 23 034.00 | | 23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 950.00 | | 28 408.00 | 180 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 158.00 | 184 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 158.00 | 184 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 950.00 | | 28 408.00 | 180 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 092.00 | 19 343.00 | 19 749.00 | 39 092.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 948.00 | 20 199.00 | 19 749.00 | 39 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657.00 | 500.00 | | 657.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703.00 | 545.00 | | 703.00 |