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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CF Disponibilités | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 166.00 | 156 537.00 | | 180 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 585.00 | 23 629.00 | | -42 585.00 |
DL TOTAL (I) | 138 681.00 | 181 266.00 | | 138 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 356.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 500.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182.00 | 20 606.00 | | 4 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 863.00 | 201 871.00 | | 142 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182.00 | 20 606.00 | | 4 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 785.00 | | | -116 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 389.00 | 25 158.00 | | 138 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 974.00 | 1 529.00 | | 180 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 585.00 | 23 629.00 | | -42 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 200.00 | | 86 464.00 | 184 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 174.00 | 15 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 174.00 | 15 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 200.00 | | 86 464.00 | 184 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591.00 | 500.00 | | 591.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | 47.00 | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697.00 | 547.00 | | 697.00 |