| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 860.00 | 1 202.00 | 46 657.00 | 47 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 060.00 | 1 202.00 | 696 857.00 | 698 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BZ Autres créances | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 639.00 | 1 202.00 | 729 437.00 | 730 639.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 701.00 | | | -53 701.00 |
DL TOTAL (I) | -50 701.00 | | | -50 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 925.00 | | | 368 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 421.00 | | | 332 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 138.00 | | | 780 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 437.00 | | | 729 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 462.00 | | | 411 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 701.00 | | | -53 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 860.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 422.00 | 346 422.00 | | 346 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 676.00 | | | 368 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -368 676.00 | | | -368 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 138.00 | 411 462.00 | | 780 138.00 |