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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 984.00 | 23 804.00 | 57 180.00 | 80 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 011.00 | 23 804.00 | 710 207.00 | 734 011.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 832.00 | 23 804.00 | 733 028.00 | 756 832.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DL TOTAL (I) | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 789.00 | | | 333 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 224.00 | | | 573 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 028.00 | | | 733 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 960.00 | | | 375 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 386.00 | | | 209 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 011.00 | | | 734 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 8 426.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378.00 | 8 426.00 | | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 380.00 | 117.00 | | 197 380.00 |
VI Groupe et associés | 333 790.00 | 333 790.00 | | 333 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047.00 | 4 221.00 | 1 827.00 | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 224.00 | 375 961.00 | | 573 224.00 |