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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 650.00 | 32 279.00 | 62 371.00 | 94 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 677.00 | 32 279.00 | 715 397.00 | 747 677.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 526.00 | 32 279.00 | 810 247.00 | 842 526.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
DL TOTAL (I) | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 883.00 | | | 344 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 688.00 | | | 595 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 247.00 | | | 810 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 349.00 | | | 391 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 474.00 | | | 219 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 720.00 | | | 164 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 011.00 | | 13 665.00 | 734 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 984.00 | | 13 665.00 | 80 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 804.00 | 8 475.00 | | 23 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 8 475.00 | | 23 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 439.00 | 100.00 | | 204 439.00 |
VI Groupe et associés | 344 883.00 | 344 883.00 | | 344 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 337.00 | 7 511.00 | 1 826.00 | 9 337.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 688.00 | 391 349.00 | | 595 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
ST Autres comptes | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |