| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AP Constructions | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 852.00 | 53 268.00 | 6 583.00 | 59 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 956.00 | 58 163.00 | 119 793.00 | 177 956.00 |
BT Marchandises | 235 015.00 | | 235 015.00 | 235 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
CF Disponibilités | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 772.00 | | 514 772.00 | 514 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 728.00 | 58 163.00 | 634 565.00 | 692 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DG Autres réserves | 296 677.00 | 258 869.00 | | 296 677.00 |
DH Report à nouveau | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 177.00 | 37 808.00 | | 63 177.00 |
DL TOTAL (I) | 534 623.00 | 471 446.00 | | 534 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | 2 458.00 | | 3 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 53 099.00 | | 59 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 17 876.00 | | 35 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 943.00 | 73 832.00 | | 99 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 565.00 | 545 278.00 | | 634 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 943.00 | 73 832.00 | | 99 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 124.00 | 181 053.00 | 981 176.00 | 800 124.00 |
FG Production vendue services | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 853.00 | 181 053.00 | 1 002 906.00 | 821 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 648.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | 353.00 | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 353.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 349.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 349.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332.00 | 4.00 | | 4 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | 5 973.00 | | 18 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 948.00 | 945 966.00 | | 1 012 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 771.00 | 908 158.00 | | 949 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 177.00 | 37 808.00 | | 63 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 057.00 | | 6 899.00 | 171 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 323.00 | | 6 423.00 | 58 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | | 476.00 | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 727.00 | 436.00 | | 57 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 727.00 | 436.00 | | 57 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |