| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 128.00 | 8 866.00 | 5 261.00 | 14 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 960.00 | 59 674.00 | 16 286.00 | 75 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 440.00 | 70 678.00 | 114 762.00 | 185 440.00 |
BT Marchandises | 330 294.00 | | 330 294.00 | 330 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
BZ Autres créances | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
CF Disponibilités | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 702.00 | | 666 702.00 | 666 702.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 142.00 | 70 678.00 | 781 464.00 | 852 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 98 800.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DG Autres réserves | 471 177.00 | 359 853.00 | | 471 177.00 |
DH Report à nouveau | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 521.00 | 111 323.00 | | 66 521.00 |
DL TOTAL (I) | 712 467.00 | 645 946.00 | | 712 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 312.00 | 21 449.00 | | 11 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 843.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 82 747.00 | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | 66 464.00 | | 35 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 997.00 | 171 503.00 | | 68 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 464.00 | 817 449.00 | | 781 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 415.00 | 160 191.00 | | 61 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 831.00 | 248 910.00 | 1 264 742.00 | 1 015 831.00 |
FG Production vendue services | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 384.00 | 248 910.00 | 1 275 295.00 | 1 026 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 533.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 913.00 | 380.00 | | 20 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913.00 | 380.00 | | 20 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 1 512.00 | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 118.00 | 1 512.00 | | 22 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -1 133.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 40 016.00 | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 016.00 | 1 260 481.00 | | 1 298 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 495.00 | 1 149 157.00 | | 1 231 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 521.00 | 111 323.00 | | 66 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 435.00 | | | 205 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 166.00 | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 185 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 400.00 | 8 278.00 | | 62 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | 8 278.00 | | 62 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 312.00 | 3 729.00 | 7 582.00 | 11 312.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 997.00 | 61 415.00 | 7 582.00 | 68 997.00 |