| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AP Constructions | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 128.00 | 5 075.00 | 9 052.00 | 14 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 960.00 | 55 187.00 | 20 773.00 | 75 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 435.00 | 62 400.00 | 143 035.00 | 205 435.00 |
BT Marchandises | 326 014.00 | | 326 014.00 | 326 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
BZ Autres créances | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
CF Disponibilités | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 414.00 | | 674 414.00 | 674 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 848.00 | 62 400.00 | 817 449.00 | 879 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DG Autres réserves | 359 853.00 | 296 677.00 | | 359 853.00 |
DH Report à nouveau | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 323.00 | 63 177.00 | | 111 323.00 |
DL TOTAL (I) | 645 946.00 | 534 623.00 | | 645 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 449.00 | 3 921.00 | | 21 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 398.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 747.00 | 59 693.00 | | 82 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 464.00 | 35 931.00 | | 66 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 503.00 | 99 943.00 | | 171 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 449.00 | 634 565.00 | | 817 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 191.00 | 99 943.00 | | 160 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 508.00 | 262 740.00 | 1 232 248.00 | 969 508.00 |
FG Production vendue services | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 707.00 | 262 740.00 | 1 251 447.00 | 988 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 5 532.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 5 532.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 1 200.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 1 200.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 4 332.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 016.00 | 18 264.00 | | 40 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 481.00 | 1 012 948.00 | | 1 260 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 157.00 | 949 771.00 | | 1 149 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 323.00 | 63 177.00 | | 111 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 956.00 | | 27 479.00 | 177 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 746.00 | | 27 479.00 | 64 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 163.00 | 4 237.00 | | 58 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 163.00 | 4 237.00 | | 58 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 449.00 | 10 137.00 | 11 312.00 | 21 449.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 533.00 | 161 533.00 | | 161 533.00 |
VW T.V.A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 503.00 | 160 191.00 | 11 312.00 | 171 503.00 |