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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 31 348.00 | 4 269.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 027.00 | 31 727.00 | 4 299.00 | 36 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 080.00 | | 366 080.00 | 366 080.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 331 882.00 | | 331 882.00 | 331 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 363.00 | | 707 363.00 | 707 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 390.00 | 31 727.00 | 711 662.00 | 743 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
DL TOTAL (I) | 218 457.00 | | | 218 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 955.00 | | | 417 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 204.00 | | | 493 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 662.00 | | | 711 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 204.00 | | | 493 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 204.00 | 3 524.00 | | 28 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 825.00 | 3 524.00 | | 27 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 956.00 | 417 956.00 | | 417 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 511.00 | 375 481.00 | 30.00 | 375 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 205.00 | 493 205.00 | | 493 205.00 |