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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 408.00 | 34 980.00 | 1 428.00 | 36 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 817.00 | 35 359.00 | 1 458.00 | 36 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 945.00 | | 378 945.00 | 378 945.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 516.00 | | 429 516.00 | 429 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 333.00 | 35 359.00 | 430 974.00 | 466 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 001.00 | 45 001.00 | | 55 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 745.00 | 88 920.00 | | 54 745.00 |
DL TOTAL (I) | 137 246.00 | 161 421.00 | | 137 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 792.00 | 62 900.00 | | 75 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 858.00 | 169 384.00 | | 211 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 21 194.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 728.00 | 253 478.00 | | 293 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 974.00 | 414 899.00 | | 430 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 728.00 | 253 478.00 | | 293 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 360.00 | | 790.00 | 37 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 36 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 36 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 951.00 | | 790.00 | 36 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 599.00 | 817.00 | 1 057.00 | 35 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 220.00 | 817.00 | 1 057.00 | 35 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 858.00 | 211 858.00 | | 211 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 378 945.00 | 378 945.00 | | 378 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 787.00 | 394 757.00 | 30.00 | 394 787.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |