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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 942.00 | 34 081.00 | 3 861.00 | 37 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 351.00 | 34 460.00 | 3 891.00 | 38 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 293.00 | | 337 293.00 | 337 293.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 560 197.00 | | 560 197.00 | 560 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 145.00 | | 946 145.00 | 946 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 496.00 | 34 460.00 | 950 036.00 | 984 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 066.00 | | | 187 066.00 |
DL TOTAL (I) | 214 566.00 | 27 500.00 | | 214 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 052.00 | 352 143.00 | | 229 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 677.00 | 891 424.00 | | 373 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 689.00 | 52 058.00 | | 132 689.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 470.00 | 1 295 625.00 | | 735 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 036.00 | 1 323 125.00 | | 950 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 745.00 | | 2 208.00 | 36 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 38 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 37 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 336.00 | | 2 208.00 | 36 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 141.00 | 920.00 | 601.00 | 34 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | 920.00 | 601.00 | 33 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 677.00 | 373 677.00 | | 373 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 337 293.00 | 337 293.00 | | 337 293.00 |
VB T. V. A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VI Groupe et associés | 229 052.00 | 229 052.00 | | 229 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 670.00 | 378 640.00 | 30.00 | 378 670.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 470.00 | 735 470.00 | | 735 470.00 |