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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 450 330.00 | 112 513.00 | 337 817.00 | 450 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 537.00 | 973 550.00 | 94 987.00 | 1 068 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 868.00 | 356 534.00 | 72 334.00 | 428 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 684.00 | 1 446 445.00 | 634 240.00 | 2 080 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 342.00 | | 248 342.00 | 248 342.00 |
BN En cours de production de biens | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 873.00 | 29 499.00 | 685 374.00 | 714 873.00 |
BZ Autres créances | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 567.00 | 29 499.00 | 1 250 068.00 | 1 279 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 251.00 | 1 475 943.00 | 1 884 308.00 | 3 360 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
DH Report à nouveau | -42 987.00 | 19 348.00 | | -42 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 418.00 | -62 336.00 | | -103 418.00 |
DL TOTAL (I) | 68 334.00 | 171 752.00 | | 68 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 761.00 | 674 144.00 | | 632 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577.00 | 21 251.00 | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 161.00 | 661 885.00 | | 807 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 103.00 | 366 640.00 | | 294 103.00 |
EA Autres dettes | 73 373.00 | 61 090.00 | | 73 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 974.00 | 1 785 009.00 | | 1 815 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 308.00 | 1 956 761.00 | | 1 884 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 948.00 | 1 344 433.00 | | 1 414 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 979.00 | | 4 234 979.00 | 4 234 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 979.00 | | 4 234 979.00 | 4 234 979.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 041.00 | 17 278.00 | | 16 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 746.00 | 22 154.00 | | 3 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -552.00 | 73 137.00 | | -552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -552.00 | 73 137.00 | | -552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 442.00 | 3 740.00 | | 63 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 442.00 | 3 740.00 | | 63 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 994.00 | 69 396.00 | | -63 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 111.00 | 4 254 037.00 | | 4 274 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 528.00 | 4 316 373.00 | | 4 377 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 418.00 | -62 336.00 | | -103 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 586.00 | 83 117.00 | | 78 586.00 |