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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 8 977.00 | 4 829.00 | 13 806.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 450 330.00 | 171 992.00 | 278 338.00 | 450 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 779.00 | 1 031 520.00 | 96 259.00 | 1 127 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 193.00 | 388 693.00 | 40 500.00 | 429 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 209.00 | 1 601 182.00 | 549 027.00 | 2 150 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 724.00 | | 253 724.00 | 253 724.00 |
BN En cours de production de biens | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 025.00 | 89 288.00 | 430 737.00 | 520 025.00 |
BZ Autres créances | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CF Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 478.00 | 89 288.00 | 921 190.00 | 1 010 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 687.00 | 1 690 471.00 | 1 470 217.00 | 3 160 687.00 |
CU Autres participations | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
DH Report à nouveau | -848 257.00 | -146 405.00 | | -848 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 563.00 | -701 852.00 | | -247 563.00 |
DL TOTAL (I) | -881 080.00 | -633 518.00 | | -881 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 824 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 005.00 | 37 973.00 | | 1 785 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 765.00 | 742 689.00 | | 168 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 617.00 | 567 882.00 | | 196 617.00 |
EA Autres dettes | 200 910.00 | 115 010.00 | | 200 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 297.00 | 2 288 087.00 | | 2 351 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 217.00 | 1 654 569.00 | | 1 470 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 518.00 | 1 724 924.00 | | 807 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 360.00 | | 2 156 360.00 | 2 156 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 360.00 | | 2 156 360.00 | 2 156 360.00 |
FM Production stockée | | | 9 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 725.00 | 31 873.00 | | 23 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 770.00 | 11 453.00 | | 6 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 001.00 | 417.00 | | 41 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 164.00 | 31 428.00 | | 84 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 164.00 | 31 428.00 | | 84 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 163.00 | -31 011.00 | | -43 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 823.00 | 4 056 057.00 | | 2 238 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 386.00 | 4 757 909.00 | | 2 486 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 563.00 | -701 852.00 | | -247 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 608.00 | 103 447.00 | | 72 608.00 |