| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 450 330.00 | 219 517.00 | 230 813.00 | 450 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 070.00 | 1 042 467.00 | 76 603.00 | 1 119 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 600.00 | 387 606.00 | 25 995.00 | 413 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 909.00 | 1 663 396.00 | 446 513.00 | 2 109 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
BN En cours de production de biens | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 088.00 | 89 288.00 | 652 799.00 | 742 088.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 309.00 | 89 288.00 | 1 048 021.00 | 1 137 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 218.00 | 1 752 684.00 | 1 494 534.00 | 3 247 218.00 |
CU Autres participations | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 561.00 | -1 095 819.00 | | -1 110 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | -14 742.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | -874 937.00 | -895 822.00 | | -874 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071.00 | 1 280.00 | | 2 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 374.00 | 1 727 681.00 | | 1 587 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 895.00 | 213 655.00 | | 214 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 490.00 | 289 211.00 | | 367 490.00 |
EA Autres dettes | 197 641.00 | 183 099.00 | | 197 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 471.00 | 2 414 926.00 | | 2 369 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 534.00 | 1 519 104.00 | | 1 494 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 097.00 | 2 414 926.00 | | 782 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | 1 280.00 | | 2 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 345.00 | | 2 222 345.00 | 2 222 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 345.00 | | 2 222 345.00 | 2 222 345.00 |
FM Production stockée | | | -22 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 827.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | 5 524.00 | | 4 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 417.00 | 4 791.00 | | 7 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 010.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 617.00 | 132.00 | | 7 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 20 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 284.00 | 20 799.00 | | 9 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 839.00 | 24 972.00 | | 46 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 839.00 | 45 299.00 | | 46 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 555.00 | -24 501.00 | | -37 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 509.00 | 2 054 392.00 | | 2 219 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 624.00 | 2 069 134.00 | | 2 198 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 885.00 | -14 742.00 | | 20 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 722.00 | 17 698.00 | | 16 722.00 |