| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 774.00 | 29 413.00 | 20 360.00 | 49 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 724.00 | 63 658.00 | 147 065.00 | 210 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 012.00 | 7 018.00 | 310 994.00 | 318 012.00 |
BZ Autres créances | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 533.00 | 7 018.00 | 366 515.00 | 373 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 257.00 | 70 676.00 | 513 581.00 | 584 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 269.00 | -1 023 928.00 | | -1 229 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 289.00 | -205 341.00 | | -143 289.00 |
DL TOTAL (I) | -472 275.00 | -328 986.00 | | -472 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 823 782.00 | 598 396.00 | | 823 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 35 979.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 4 126.00 | | 35 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 453.00 | 92 030.00 | | 70 453.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 297.00 | 50 365.00 | | 51 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 856.00 | 780 897.00 | | 985 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 581.00 | 451 911.00 | | 513 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
FG Production vendue services | 677 734.00 | | 677 734.00 | 677 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 098.00 | | 1 028 098.00 | 1 028 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 21 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 12 735.00 | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 12 735.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | -12 735.00 | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 256.00 | 940 282.00 | | 1 034 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 545.00 | 1 145 623.00 | | 1 177 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 289.00 | -205 341.00 | | -143 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 582.00 | | 21 142.00 | 189 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | | 21 142.00 | 32 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 943.00 | 3 715.00 | | 59 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | 3 715.00 | | 29 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 872.00 | | 855.00 | 7 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 872.00 | | 855.00 | 7 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 872.00 | | 855.00 | 7 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 823 782.00 | 823 782.00 | | 823 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 309 882.00 | | | 309 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 160.00 | 364 312.00 | 848.00 | 365 160.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 856.00 | 985 856.00 | | 985 856.00 |