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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 810.00 | 36 224.00 | 67 585.00 | 103 810.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 339.00 | 44 614.00 | 5 724.00 | 50 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 121.00 | 85 003.00 | 196 118.00 | 281 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 040.00 | 11 337.00 | 285 703.00 | 297 040.00 |
BZ Autres créances | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 423.00 | 11 337.00 | 403 086.00 | 414 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 545.00 | 96 340.00 | 599 204.00 | 695 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 649.00 | -1 372 558.00 | | -1 476 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964.00 | -104 090.00 | | -24 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
DL TOTAL (I) | -537 051.00 | -576 366.00 | | -537 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 279.00 | 785 726.00 | | 781 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 326.00 | 3 098.00 | | 86 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 198.00 | 43 850.00 | | 103 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 420.00 | 99 062.00 | | 105 420.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 3 825.00 | | 5 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 774.00 | 56 429.00 | | 54 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 256.00 | 991 992.00 | | 1 136 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 204.00 | 415 626.00 | | 599 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 750.00 | | 387 750.00 | 387 750.00 |
FG Production vendue services | 746 688.00 | | 746 688.00 | 746 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 438.00 | | 1 134 438.00 | 1 134 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 4 002.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | 4 002.00 | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 975.00 | -4 002.00 | | -5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 899.00 | 1 090 221.00 | | 1 163 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 864.00 | 1 194 312.00 | | 1 188 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 964.00 | -104 090.00 | | -24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 724.00 | | 74 296.00 | 210 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 937.00 | | 73 730.00 | 155 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 939.00 | | 566.00 | 53 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 542.00 | 13 461.00 | | 71 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080.00 | 6 144.00 | | 30 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 462.00 | 7 317.00 | | 41 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 068.00 | 360.00 | 2 091.00 | 13 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 068.00 | 360.00 | 2 091.00 | 13 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068.00 | 360.00 | 2 091.00 | 13 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 781 279.00 | 781 279.00 | | 781 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 283 693.00 | 283 693.00 | | 283 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VI Groupe et associés | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 520.00 | 402 672.00 | 848.00 | 403 520.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 256.00 | 1 136 256.00 | | 1 136 256.00 |