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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 218.00 | 150 831.00 | 8 386.00 | 159 218.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | 2 651.00 | 13 254.00 | 15 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 339.00 | 50 149.00 | 190.00 | 50 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 434.00 | 207 796.00 | 144 638.00 | 352 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 188.00 | 118 931.00 | 294 257.00 | 413 188.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 826.00 | 118 931.00 | 357 895.00 | 476 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 260.00 | 326 727.00 | 502 533.00 | 829 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 710.00 | -1 518 597.00 | | -1 670 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 340.00 | -152 113.00 | | -113 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 873.00 | | |
DL TOTAL (I) | -883 767.00 | -741 554.00 | | -883 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 091 371.00 | 975 249.00 | | 1 091 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 14 613.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 873.00 | 68 643.00 | | 97 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 002.00 | 132 639.00 | | 123 002.00 |
EA Autres dettes | | 3 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 343.00 | 72 960.00 | | 69 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 300.00 | 1 267 809.00 | | 1 386 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 533.00 | 526 255.00 | | 502 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 300.00 | | | 1 386 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 585.00 | | 22 848.00 | 329 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 233.00 | | 22 848.00 | 274 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 973.00 | 40 823.00 | | 166 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 772.00 | 40 710.00 | | 112 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 201.00 | 113.00 | | 54 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 866.00 | 58 065.00 | | 60 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 866.00 | 58 065.00 | | 60 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 866.00 | 58 065.00 | | 60 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 091 371.00 | | 1 091 371.00 | 1 091 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 289 015.00 | | | 289 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 471.00 | 442 623.00 | 848.00 | 443 471.00 |
VW T.V.A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 300.00 | 294 929.00 | 1 091 371.00 | 1 386 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
ST Autres comptes | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
YT Sous‐traitance | 204 763.00 | | | 204 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 866.00 | | | 708 866.00 |