| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 290 786.00 | 290 488.00 | 298.00 | 290 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 477.00 | 10 853.00 | 11 625.00 | 22 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 130.00 | 301 341.00 | 34 790.00 | 336 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 490.00 | 30 037.00 | 21 454.00 | 51 490.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 820.00 | 30 037.00 | 61 783.00 | 91 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 951.00 | 331 378.00 | 96 573.00 | 427 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
DH Report à nouveau | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 057.00 | 16 353.00 | | -6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 78 577.00 | 84 634.00 | | 78 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 525.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 472.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | 5 267.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 996.00 | 17 263.00 | | 17 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 573.00 | 101 897.00 | | 96 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 996.00 | 17 263.00 | | 17 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 246.00 | 31 248.00 | | 31 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 303.00 | 14 895.00 | | 37 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 057.00 | 16 353.00 | | -6 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 653.00 | | 12 477.00 | 323 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 653.00 | | 12 477.00 | 323 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 332.00 | 1 009.00 | | 300 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 332.00 | 1 009.00 | | 300 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | 3 670.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 2 762.00 | 4 018.00 | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 238.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | 2 144.00 | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522.00 | 777.00 | | 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 112.00 | 7 688.00 | | 4 112.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |