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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 7 091.00 | 5 386.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 130.00 | 297 877.00 | 28 253.00 | 326 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 388.00 | 176 768.00 | 62 620.00 | 239 388.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 931.00 | 176 768.00 | 77 164.00 | 253 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 062.00 | 474 645.00 | 105 417.00 | 580 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 12 258.00 | 17 973.00 | | 12 258.00 |
DH Report à nouveau | | 5 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 100.00 | -11 316.00 | | -10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 52 466.00 | 62 566.00 | | 52 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | 9 008.00 | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 5 260.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 001.00 | 32 519.00 | | 39 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 951.00 | 46 787.00 | | 52 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 417.00 | 109 353.00 | | 105 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 951.00 | 46 787.00 | | 52 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 232.00 | 31 236.00 | | 31 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 333.00 | 42 552.00 | | 41 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 100.00 | -11 316.00 | | -10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 130.00 | | | 326 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 130.00 | | | 326 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 629.00 | 1 248.00 | | 296 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 629.00 | 1 248.00 | | 296 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 407.00 | 38 361.00 | | 138 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 407.00 | 38 361.00 | | 138 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 407.00 | 38 361.00 | | 138 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
VW T.V.A. | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2.00 | | | -2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | 9 541.00 | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | 316.00 | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | 245.00 | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | 245.00 | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | 1 438.00 | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482.00 | 9 857.00 | | 1 482.00 |