| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 4 596.00 | 7 881.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 130.00 | 295 382.00 | 30 749.00 | 326 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 810.00 | 107 207.00 | 53 603.00 | 160 810.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 587.00 | 107 207.00 | 79 380.00 | 186 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 718.00 | 402 589.00 | 110 129.00 | 512 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
DH Report à nouveau | 2 914.00 | 11 793.00 | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | -8 879.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 73 882.00 | 71 194.00 | | 73 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 9 000.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 20 039.00 | | 26 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 247.00 | 29 999.00 | | 36 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 129.00 | 101 193.00 | | 110 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 247.00 | 29 999.00 | | 36 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 550.00 | 40 117.00 | | 28 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688.00 | -8 879.00 | | 2 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 130.00 | | | 326 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 130.00 | | | 326 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 134.00 | 1 248.00 | | 294 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 134.00 | 1 248.00 | | 294 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 247.00 | 24 960.00 | | 82 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 247.00 | 24 960.00 | | 82 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 247.00 | 24 960.00 | | 82 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 160 810.00 | 160 810.00 | | 160 810.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 762.00 | 165 762.00 | | 165 762.00 |
VW T.V.A. | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | 7 903.00 | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 135.00 | 213.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 242.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | 242.00 | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379.00 | 1 541.00 | | 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096.00 | 8 116.00 | | 2 096.00 |