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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 19 450.00 | 9 915.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 128.00 | 355 508.00 | 30 620.00 | 386 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 097.00 | 382 497.00 | 503 601.00 | 886 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 860.00 | 8 023.00 | 298 837.00 | 306 860.00 |
BZ Autres créances | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CF Disponibilités | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 116.00 | 8 023.00 | 421 093.00 | 429 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 213.00 | 390 520.00 | 924 693.00 | 1 315 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 562.00 | 223 562.00 | | 223 562.00 |
DG Autres réserves | 45 068.00 | 15 045.00 | | 45 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 199.00 | 63 076.00 | | 85 199.00 |
DL TOTAL (I) | 464 005.00 | 411 858.00 | | 464 005.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 552.00 | 32 264.00 | | 61 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 14.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 854.00 | 81 697.00 | | 91 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 480.00 | 186 547.00 | | 272 480.00 |
EA Autres dettes | 17 156.00 | 2 996.00 | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 689.00 | 303 551.00 | | 445 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 693.00 | 730 410.00 | | 924 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 528.00 | 297 479.00 | | 426 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 14 338.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 926.00 | | 1 776 926.00 | 1 776 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 926.00 | | 1 776 926.00 | 1 776 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | 7 591.00 | | 6 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 4 214.00 | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 19 214.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | -15 643.00 | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 968.00 | 1 555 667.00 | | 1 784 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 769.00 | 1 492 591.00 | | 1 699 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 199.00 | 63 076.00 | | 85 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 384.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 211.00 | 36 253.00 | | 46 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 618.00 | | 32 489.00 | 853 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 886 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 886.00 | | | 464 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 032.00 | | 32 459.00 | 383 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | 30.00 | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 371.00 | 4 264.00 | | 371 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 692.00 | 4 264.00 | | 370 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 7 246.00 | 1 494.00 | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 131.00 | 7 246.00 | 1 494.00 | 9 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 131.00 | 7 246.00 | 1 494.00 | 24 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 246.00 | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 294 621.00 | | | 294 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 551.00 | 12 390.00 | 19 161.00 | 31 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 183.00 | 369 183.00 | | 369 183.00 |
VW T.V.A. | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 688.00 | 426 527.00 | 19 161.00 | 445 688.00 |