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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 808.00 | 22 290.00 | 13 518.00 | 35 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 151.00 | 229 298.00 | 83 853.00 | 313 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 646.00 | 259 128.00 | 560 518.00 | 819 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 068.00 | 4 975.00 | 190 092.00 | 195 068.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 075.00 | 4 975.00 | 279 100.00 | 284 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 721.00 | 264 103.00 | 839 618.00 | 1 103 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 562.00 | 223 562.00 | | 223 562.00 |
DG Autres réserves | 113 494.00 | 82 691.00 | | 113 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 324.00 | 70 803.00 | | 35 324.00 |
DL TOTAL (I) | 482 555.00 | 487 232.00 | | 482 555.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120.00 | 34.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 215.00 | 38 331.00 | | 93 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 3 000.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 464.00 | 86 664.00 | | 46 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 498.00 | 207 198.00 | | 191 498.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 14 211.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 063.00 | 349 437.00 | | 342 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 618.00 | 851 669.00 | | 839 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 195.00 | 323 909.00 | | 277 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 169.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 526.00 | | 1 647 526.00 | 1 647 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 526.00 | | 1 647 526.00 | 1 647 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | 5 323.00 | | 7 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 41 001.00 | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 590.00 | 41 001.00 | | 25 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | 4 087.00 | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 595.00 | 6 358.00 | | 19 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622.00 | 10 445.00 | | 23 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | 30 556.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 5 617.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 131.00 | 1 872 962.00 | | 1 681 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 807.00 | 1 802 159.00 | | 1 645 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 324.00 | 70 803.00 | | 35 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 484.00 | 55 059.00 | | 58 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 463.00 | 22 188.00 | 97 385.00 | 327 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 784.00 | 22 188.00 | 97 385.00 | 326 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 339.00 | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 339.00 | | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 495.00 | 339.00 | | 26 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 732.00 | 27 864.00 | 64 868.00 | 92 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
VW T.V.A. | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 062.00 | 277 194.00 | 64 868.00 | 342 062.00 |