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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 808.00 | 18 298.00 | 17 510.00 | 35 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 654.00 | 308 486.00 | 42 167.00 | 350 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 098.00 | 334 324.00 | 522 774.00 | 857 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 056.00 | 4 636.00 | 204 420.00 | 209 056.00 |
BZ Autres créances | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CF Disponibilités | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 531.00 | 4 636.00 | 328 895.00 | 333 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629.00 | 338 960.00 | 851 669.00 | 1 190 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 562.00 | 223 562.00 | | 223 562.00 |
DG Autres réserves | 82 691.00 | 45 068.00 | | 82 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 803.00 | 85 199.00 | | 70 803.00 |
DL TOTAL (I) | 487 232.00 | 464 005.00 | | 487 232.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 331.00 | 61 552.00 | | 38 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 604.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 664.00 | 91 854.00 | | 86 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 198.00 | 272 480.00 | | 207 198.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | 17 156.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 437.00 | 445 689.00 | | 349 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 669.00 | 924 693.00 | | 851 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 909.00 | 426 528.00 | | 323 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 30 000.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 214.00 | | 1 823 214.00 | 1 823 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 214.00 | | 1 823 214.00 | 1 823 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | 6 079.00 | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 4 345.00 | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | 12.00 | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | 4 357.00 | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 556.00 | -4 357.00 | | 30 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 10 243.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 962.00 | 1 784 968.00 | | 1 872 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 159.00 | 1 699 769.00 | | 1 802 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 803.00 | 85 199.00 | | 70 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 059.00 | 46 211.00 | | 55 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 097.00 | | 35 570.00 | 886 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 570.00 | 857 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 570.00 | 386 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 886.00 | | | 464 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 492.00 | | 35 539.00 | 415 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | 31.00 | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 636.00 | 10 040.00 | 58 212.00 | 375 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 957.00 | 10 040.00 | 58 212.00 | 374 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
6T Sur comptes clients | 8 023.00 | | 3 388.00 | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 883.00 | | 3 388.00 | 14 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 883.00 | | 3 388.00 | 29 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 161.00 | 12 633.00 | 25 528.00 | 38 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 054.00 | 273 054.00 | | 273 054.00 |
VW T.V.A. | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 437.00 | 323 909.00 | 25 528.00 | 349 437.00 |