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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 629.00 | 9 129.00 | 2 500.00 | 11 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 531.00 | 148 259.00 | 47 272.00 | 195 531.00 |
040 Immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 840.00 | 157 388.00 | 52 452.00 | 209 840.00 |
060 Stock marchandises | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
072 Créances – Autres | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
084 Disponibilités | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
110 Total général Actif | 328 331.00 | 157 388.00 | 170 943.00 | 328 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 220 307.00 | | | 220 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421.00 | | | 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
230 Autres produits | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 013.00 | | | 226 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
252 Charges sociales | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 347.00 | | | 233 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |