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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 929.00 | 12 317.00 | 1 612.00 | 13 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 781.00 | 170 803.00 | 25 978.00 | 196 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 978.00 | 183 120.00 | 29 858.00 | 212 978.00 |
060 Stock marchandises | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
084 Disponibilités | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
110 Total général Actif | 303 279.00 | 183 120.00 | 120 159.00 | 303 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276.00 | | | 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 898.00 | | | 184 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
242 Autres charges externes. | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
252 Charges sociales | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 699.00 | | | 210 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 801.00 | | | -25 801.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 787.00 | | | -25 787.00 |