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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 748.00 | 34 490.00 | 66 257.00 | 100 748.00 |
AP Constructions | 563 631.00 | 353 129.00 | 210 501.00 | 563 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 879.00 | 390 120.00 | 276 759.00 | 666 879.00 |
BN En cours de production de biens | 359 241.00 | | 359 241.00 | 359 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
BZ Autres créances | 187 907.00 | | 187 907.00 | 187 907.00 |
CF Disponibilités | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 953.00 | | 679 953.00 | 679 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 833.00 | 390 120.00 | 956 712.00 | 1 346 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 299 285.00 | 342 125.00 | | 299 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 143.00 | -42 840.00 | | 11 143.00 |
DL TOTAL (I) | 402 828.00 | 391 685.00 | | 402 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 773.00 | 118 565.00 | | 12 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 585.00 | 184 459.00 | | 129 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 137.00 | 538 566.00 | | 332 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 015.00 | 123 659.00 | | 65 015.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 42 653.00 | | 7 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 480.00 | 9 680.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 884.00 | 1 150 333.00 | | 553 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 712.00 | 1 542 019.00 | | 956 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 884.00 | 1 004 894.00 | | 553 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 954.00 | | 247 954.00 | 247 954.00 |
FG Production vendue services | 399 403.00 | | 399 403.00 | 399 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 358.00 | | 647 358.00 | 647 358.00 |
FM Production stockée | | | -663 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 114 018.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | -114 018.00 | | 1 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 143.00 | -42 840.00 | | 11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 601.00 | | 148 277.00 | 518 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 601.00 | | 148 277.00 | 518 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 897.00 | 29 386.00 | | 313 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 897.00 | 29 386.00 | | 313 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 837.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 837.00 | 46 837.00 | 46 837.00 | 46 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 837.00 | 46 837.00 | 46 837.00 | 46 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 837.00 | 46 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 137.00 | 332 137.00 | | 332 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VB T. V. A. | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
VC Groupe et associés | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VI Groupe et associés | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 884.00 | 553 884.00 | | 553 884.00 |