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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 748.00 | 37 610.00 | 63 137.00 | 100 748.00 |
AP Constructions | 563 631.00 | 378 375.00 | 185 255.00 | 563 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 879.00 | 418 486.00 | 248 392.00 | 666 879.00 |
BN En cours de production de biens | 189 787.00 | | 189 787.00 | 189 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BZ Autres créances | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 085.00 | | 405 085.00 | 405 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 964.00 | 418 486.00 | 653 478.00 | 1 071 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 310 428.00 | 299 285.00 | | 310 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 217.00 | 11 143.00 | | 75 217.00 |
DL TOTAL (I) | 478 046.00 | 402 828.00 | | 478 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 226.00 | 129 585.00 | | 18 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 385.00 | 332 137.00 | | 76 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 390.00 | 65 015.00 | | 72 390.00 |
EA Autres dettes | | 7 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 430.00 | 6 480.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 431.00 | 553 884.00 | | 175 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 478.00 | 956 712.00 | | 653 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 431.00 | 553 884.00 | | 175 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 531 052.00 | | 531 052.00 | 531 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 052.00 | | 531 052.00 | 531 052.00 |
FM Production stockée | | | -169 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 2 303.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 2 303.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 1 048.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 959.00 | 210 371.00 | | 363 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 742.00 | 199 228.00 | | 288 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 217.00 | 11 143.00 | | 75 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 879.00 | | | 666 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 879.00 | | | 666 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 283.00 | 28 366.00 | | 343 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 283.00 | 28 366.00 | | 343 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VB T. V. A. | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VC Groupe et associés | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 431.00 | 175 431.00 | | 175 431.00 |