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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 748.00 | 39 562.00 | 61 185.00 | 100 748.00 |
AP Constructions | 569 511.00 | 403 621.00 | 165 889.00 | 569 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 759.00 | 445 684.00 | 227 074.00 | 672 759.00 |
BN En cours de production de biens | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BZ Autres créances | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 656.00 | | 258 656.00 | 258 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 415.00 | 445 684.00 | 485 731.00 | 931 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 184 046.00 | 310 428.00 | | 184 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 348.00 | 75 217.00 | | 15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 291 794.00 | 478 046.00 | | 291 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 508.00 | 18 226.00 | | 19 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 438.00 | 76 385.00 | | 93 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 553.00 | 72 390.00 | | 21 553.00 |
EA Autres dettes | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 936.00 | 175 431.00 | | 193 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 731.00 | 653 478.00 | | 485 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 936.00 | 175 431.00 | | 193 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 458.00 | | 178 458.00 | 178 458.00 |
FG Production vendue services | 153 351.00 | | 153 351.00 | 153 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 809.00 | | 331 809.00 | 331 809.00 |
FM Production stockée | | | -162 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 11 278.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 614.00 | 363 959.00 | | 170 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 266.00 | 288 742.00 | | 155 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 348.00 | 75 217.00 | | 15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 879.00 | | 5 880.00 | 666 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 879.00 | | 5 880.00 | 666 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 649.00 | 27 198.00 | | 371 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 649.00 | 27 198.00 | | 371 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VB T. V. A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VC Groupe et associés | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |