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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774.00 | 13 158.00 | 615.00 | 13 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 587 948.00 | 345 486.00 | 242 462.00 | 587 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 535.00 | 679 749.00 | 59 786.00 | 739 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 907.00 | 551 282.00 | 478 625.00 | 1 029 907.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 452.00 | 1 589 676.00 | 1 629 776.00 | 3 219 452.00 |
BP En cours de production de services | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BT Marchandises | 6 666 060.00 | 79 168.00 | 6 586 892.00 | 6 666 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 429.00 | 6 944.00 | 1 683 484.00 | 1 690 429.00 |
BZ Autres créances | 1 649 010.00 | | 1 649 010.00 | 1 649 010.00 |
CF Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 174 013.00 | 86 112.00 | 10 087 900.00 | 10 174 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 393 464.00 | 1 675 788.00 | 11 717 676.00 | 13 393 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
CU Autres participations | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 699 715.00 | 538 276.00 | | 699 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 362.00 | 361 438.00 | | 264 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 936.00 | 13 579.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 013.00 | 1 639 294.00 | | 1 701 013.00 |
DP Provisions pour risques | 6 301.00 | 6 129.00 | | 6 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 301.00 | 6 129.00 | | 6 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 053.00 | 3 159 843.00 | | 3 233 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 518.00 | 74 203.00 | | 138 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 533.00 | 3 845 543.00 | | 5 609 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 816.00 | 702 827.00 | | 546 816.00 |
EA Autres dettes | 151 738.00 | 148 357.00 | | 151 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 704.00 | 115 147.00 | | 80 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 010 362.00 | 8 295 920.00 | | 10 010 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 676.00 | 9 941 342.00 | | 11 717 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 502 047.00 | 7 164 283.00 | | 8 502 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248 579.00 | 1 007 449.00 | | 1 248 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 720 779.00 | 125 933.00 | 27 846 712.00 | 27 720 779.00 |
FD Production vendue biens | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FG Production vendue services | 2 330 271.00 | | 2 330 271.00 | 2 330 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 053 814.00 | 125 933.00 | 30 179 748.00 | 30 053 814.00 |
FM Production stockée | | | 17 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 465 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 674 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 153 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | 1 354.00 | | 7 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 694.00 | 8 544.00 | | 47 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 882.00 | 9 898.00 | | 54 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 240.00 | 730.00 | | 19 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 1 114.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 240.00 | 1 844.00 | | 48 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 642.00 | 8 054.00 | | 6 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 919.00 | 49 394.00 | | 12 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 609.00 | 128 395.00 | | 58 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 575 203.00 | 31 234 884.00 | | 30 575 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 310 841.00 | 30 873 445.00 | | 30 310 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 362.00 | 361 438.00 | | 264 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 217.00 | | 160 957.00 | 3 370 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 833 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 722.00 | 3 219 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 722.00 | 2 357 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 170.00 | | 849.00 | 28 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 836.00 | | 153 277.00 | 2 265 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 211.00 | | 6 832.00 | 1 076 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 690.00 | 146 708.00 | 32 722.00 | 1 475 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 233.00 | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 765.00 | 146 475.00 | 32 722.00 | 1 462 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 129.00 | 6 301.00 | 6 129.00 | 6 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 107.00 | 79 168.00 | 82 107.00 | 82 107.00 |
6T Sur comptes clients | 12 455.00 | 1 823.00 | 7 334.00 | 12 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 563.00 | 80 991.00 | 89 442.00 | 94 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 692.00 | 87 292.00 | 95 571.00 | 100 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 292.00 | 95 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 533.00 | 5 609 533.00 | | 5 609 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 097.00 | | | 1 682 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
VC Groupe et associés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 579.00 | 1 248 579.00 | | 1 248 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 475.00 | 864 677.00 | 1 119 797.00 | 1 984 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 841.00 | | | 251 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 491.00 | | | 1 291 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 561.00 | 3 415 236.00 | 776 325.00 | 4 191 561.00 |
VW T.V.A. | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 871 844.00 | 8 502 047.00 | 1 119 797.00 | 9 871 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |