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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 587 948.00 | 402 794.00 | 185 155.00 | 587 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 293.00 | 700 628.00 | 56 665.00 | 757 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 191.00 | 628 213.00 | 377 978.00 | 1 006 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 516.00 | 1 745 408.00 | 760 108.00 | 2 505 516.00 |
BP En cours de production de services | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
BT Marchandises | 6 171 461.00 | 103 568.00 | 6 067 893.00 | 6 171 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 337.00 | 13 547.00 | 1 658 790.00 | 1 672 337.00 |
BZ Autres créances | 2 438 171.00 | | 2 438 171.00 | 2 438 171.00 |
CF Disponibilités | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 800.00 | 117 116.00 | 10 267 684.00 | 10 384 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 316.00 | 1 862 524.00 | 11 027 792.00 | 12 890 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 714 077.00 | 699 715.00 | | 714 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 251.00 | 264 362.00 | | 220 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 893.00 | 10 936.00 | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 221.00 | 1 701 013.00 | | 1 670 221.00 |
DP Provisions pour risques | 6 143.00 | 6 301.00 | | 6 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 143.00 | 6 301.00 | | 6 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 379.00 | 3 233 053.00 | | 4 073 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 593.00 | 138 518.00 | | 112 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 582.00 | 5 609 533.00 | | 4 189 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 091.00 | 546 834.00 | | 570 091.00 |
EA Autres dettes | 56 482.00 | 151 738.00 | | 56 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 302.00 | 80 704.00 | | 99 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351 428.00 | 10 010 380.00 | | 9 351 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 792.00 | 11 717 694.00 | | 11 027 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 202 181.00 | 8 502 065.00 | | 7 202 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368 098.00 | 1 248 579.00 | | 1 368 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 302 282.00 | 92 967.00 | 27 395 249.00 | 27 302 282.00 |
FD Production vendue biens | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
FG Production vendue services | 2 124 890.00 | | 2 124 890.00 | 2 124 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 430 090.00 | 92 967.00 | 29 523 057.00 | 29 430 090.00 |
FM Production stockée | | | -8 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 787 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 100 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 672 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 7 188.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 049.00 | 47 694.00 | | 175 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 298.00 | 54 882.00 | | 176 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 19 240.00 | | 5 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 300.00 | 29 000.00 | | 84 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 575.00 | 48 240.00 | | 89 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 722.00 | 6 642.00 | | 86 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 58 609.00 | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 020 257.00 | 30 575 203.00 | | 30 020 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 800 007.00 | 30 310 841.00 | | 29 800 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 251.00 | 264 362.00 | | 220 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 452.00 | | 143 231.00 | 3 219 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 049.00 | 105 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 167.00 | 2 505 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 118.00 | 2 371 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 390.00 | | 68 081.00 | 2 357 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 043.00 | | 75 150.00 | 833 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 676.00 | 153 600.00 | 22 867.00 | 1 589 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 615.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 517.00 | 152 984.00 | 22 867.00 | 1 576 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 301.00 | 6 143.00 | 6 301.00 | 6 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 168.00 | 103 568.00 | 79 168.00 | 79 168.00 |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | 6 753.00 | 150.00 | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 112.00 | 135 321.00 | 79 318.00 | 86 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 413.00 | 141 464.00 | 85 619.00 | 92 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 464.00 | 85 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 582.00 | 4 189 582.00 | | 4 189 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 227.00 | 183 227.00 | | 183 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 082.00 | | | 1 656 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VB T. V. A. | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
VC Groupe et associés | 753 059.00 | | | 753 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 098.00 | 1 368 098.00 | | 1 368 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 281.00 | 918 627.00 | 1 786 654.00 | 2 705 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 356.00 | | | 428 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 174.00 | | | 1 363 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 108.00 | 4 153 709.00 | 109 399.00 | 4 263 108.00 |
VW T.V.A. | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 238 835.00 | 7 202 181.00 | 2 036 654.00 | 9 238 835.00 |