| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 794.00 | 15 008.00 | 786.00 | 15 794.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 723 530.00 | 467 887.00 | 255 643.00 | 723 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 544.00 | 705 185.00 | 49 359.00 | 754 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 533.00 | 741 044.00 | 506 489.00 | 1 247 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 258.00 | 1 929 124.00 | 926 135.00 | 2 855 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BP En cours de production de services | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
BT Marchandises | 7 044 015.00 | 183 989.00 | 6 860 026.00 | 7 044 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 628.00 | 19 914.00 | 1 972 714.00 | 1 992 628.00 |
BZ Autres créances | 2 502 038.00 | | 2 502 038.00 | 2 502 038.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 637 718.00 | 203 903.00 | 11 433 815.00 | 11 637 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 976.00 | 2 133 026.00 | 12 359 950.00 | 14 492 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 714 328.00 | 714 077.00 | | 714 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 610.00 | 220 251.00 | | -198 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 850.00 | 9 893.00 | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 568.00 | 1 670 221.00 | | 1 248 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 087.00 | 6 143.00 | | 3 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 087.00 | 6 143.00 | | 3 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811 588.00 | 4 073 379.00 | | 3 811 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 000.00 | 250 000.00 | | 922 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 045.00 | 112 593.00 | | 153 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 246.00 | 4 189 582.00 | | 5 581 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 090.00 | 570 091.00 | | 539 090.00 |
EA Autres dettes | 78 451.00 | 56 482.00 | | 78 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 875.00 | 99 302.00 | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 108 295.00 | 9 351 428.00 | | 11 108 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 359 950.00 | 11 027 792.00 | | 12 359 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 202 181.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 368 098.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 155 592.00 | 11 183.00 | 27 166 775.00 | 27 155 592.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 368 980.00 | | 2 368 980.00 | 2 368 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 524 572.00 | 11 183.00 | 29 535 755.00 | 29 524 572.00 |
FM Production stockée | | | 8 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 801 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 713 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 15 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 030 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 423.00 | 1 249.00 | | 14 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 285.00 | 175 049.00 | | 42 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 707.00 | 176 298.00 | | 56 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 275.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 84 300.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 180.00 | 89 575.00 | | 34 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 527.00 | 86 722.00 | | 22 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 428.00 | 9 877.00 | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 898 481.00 | 30 020 257.00 | | 29 898 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 097 090.00 | 29 800 007.00 | | 30 097 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 610.00 | 220 251.00 | | -198 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 516.00 | | 429 087.00 | 2 505 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 98 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 921.00 | 59 424.00 | 2 855 258.00 | 19 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 25 424.00 | 2 725 607.00 | 19 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 019.00 | | 2 020.00 | 29 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 353.00 | | 399 599.00 | 2 371 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 144.00 | | 27 468.00 | 105 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 408.00 | 189 139.00 | 25 424.00 | 1 720 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 774.00 | 1 234.00 | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 635.00 | 187 905.00 | 25 424.00 | 1 706 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 143.00 | 3 087.00 | 6 143.00 | 6 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 568.00 | 183 989.00 | 103 568.00 | 103 568.00 |
6T Sur comptes clients | 13 547.00 | 13 239.00 | 6 873.00 | 13 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 116.00 | 217 228.00 | 110 441.00 | 142 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 259.00 | 220 315.00 | 116 584.00 | 148 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 315.00 | 116 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 246.00 | 5 581 246.00 | | 5 581 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 173.00 | 188 173.00 | | 188 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 732.00 | 1 968 732.00 | | 1 968 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
VB T. V. A. | 126 183.00 | 126 183.00 | | 126 183.00 |
VC Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 730.00 | 1 270 730.00 | | 1 270 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 859.00 | 921 305.00 | 1 619 554.00 | 2 540 859.00 |
VI Groupe et associés | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 043.00 | 20 677.00 | 66 366.00 | 87 043.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 154.00 | 2 281 154.00 | | 2 281 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 436.00 | 4 440 562.00 | 188 874.00 | 4 629 436.00 |
VW T.V.A. | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 250.00 | 9 085 697.00 | 1 869 554.00 | 10 955 250.00 |