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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 260 285.00 | | 260 285.00 | 260 285.00 |
AP Constructions | 2 308 649.00 | 1 511 807.00 | 796 842.00 | 2 308 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 324.00 | 259 707.00 | 11 617.00 | 271 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 641.00 | 1 685 152.00 | 134 489.00 | 1 819 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 613.00 | 3 510 915.00 | 1 429 698.00 | 4 940 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 999.00 | 9 487.00 | 905 512.00 | 914 999.00 |
BZ Autres créances | 1 109 485.00 | | 1 109 485.00 | 1 109 485.00 |
CF Disponibilités | 165 655.00 | | 165 655.00 | 165 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 625.00 | 9 487.00 | 2 237 138.00 | 2 246 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 238.00 | 3 520 402.00 | 3 666 836.00 | 7 187 238.00 |
CU Autres participations | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 239 062.00 | 3 259 052.00 | | 3 239 062.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 691.00 | -957 150.00 | | -1 148 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | -191 534.00 | | 9 380.00 |
DK Provisions réglementées | | 146 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 509 212.00 | 2 645 842.00 | | 2 509 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 775.00 | 551 387.00 | | 409 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 604.00 | 422 795.00 | | 378 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 566.00 | 420 180.00 | | 368 566.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 2 841.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 625.00 | 1 397 802.00 | | 1 157 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 834.00 | 4 043 643.00 | | 3 666 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FG Production vendue services | 4 200 771.00 | | 4 200 771.00 | 4 200 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 986.00 | | 4 202 986.00 | 4 202 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 862.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 294.00 | 19 996.00 | | 9 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 101.00 | 19 998.00 | | 206 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 170.00 | 3 255.00 | | 91 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 528.00 | 3 255.00 | | 139 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 573.00 | 16 744.00 | | 146 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 798.00 | 4 837 092.00 | | 4 600 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 418.00 | 5 028 620.00 | | 4 591 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | 151 534.00 | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 886.00 | | 49 897.00 | 5 504 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 796.00 | 173 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 170.00 | 4 940 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 122.00 | 4 659 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213 675.00 | | 45 987.00 | 5 213 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 606.00 | | 4 300.00 | 183 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 164.00 | 141 862.00 | 569 112.00 | 3 938 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 917.00 | 141 862.00 | 569 112.00 | 3 883 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
6T Sur comptes clients | 12 263.00 | | 2 775.00 | 12 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 263.00 | | 2 775.00 | 12 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 272.00 | | 148 784.00 | 158 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 604.00 | 378 604.00 | | 378 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
UX Autres créances clients | 914 999.00 | | | 914 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
VC Groupe et associés | 871 929.00 | | | 871 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
VP Divers | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 033.00 | 82 029 092.00 | 71 941.00 | 2 101 033.00 |
VW T.V.A. | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 960.00 | 747 960.00 | | 747 960.00 |