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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 260 285.00 | | 260 285.00 | 260 285.00 |
AP Constructions | 2 308 649.00 | 1 791 807.00 | 516 842.00 | 2 308 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 894.00 | 244 285.00 | 609.00 | 244 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 831.00 | 567 846.00 | 24 985.00 | 592 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 450.00 | 2 658 185.00 | 1 023 265.00 | 3 681 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 066.00 | 24 629.00 | 783 438.00 | 808 066.00 |
BZ Autres créances | 615 165.00 | | 615 165.00 | 615 165.00 |
CF Disponibilités | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 101.00 | 24 629.00 | 1 575 473.00 | 1 600 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 551.00 | 2 682 814.00 | 2 598 738.00 | 5 281 551.00 |
CU Autres participations | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 714.00 | 3 324 268.00 | | 1 176 714.00 |
DH Report à nouveau | | -1 129 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 802.00 | 131 802.00 | | 157 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 976.00 | 2 716 174.00 | | 1 723 976.00 |
DP Provisions pour risques | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 740.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 786.00 | 404 936.00 | | 445 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 152.00 | 452 992.00 | | 392 152.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | 14 445.00 | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 819.00 | 876 113.00 | | 849 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 738.00 | 3 617 229.00 | | 2 598 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 819.00 | 876 113.00 | | 849 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FG Production vendue services | 3 183 462.00 | 16 124.00 | 3 199 586.00 | 3 183 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 566.00 | 16 124.00 | 3 201 690.00 | 3 185 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 443.00 | 10 068.00 | | 19 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 215.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 243.00 | 12 283.00 | | 22 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 466.00 | 3 977.00 | | 20 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | 2 800.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 196.00 | 6 777.00 | | 22 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 5 506.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 541.00 | 3 254 959.00 | | 3 289 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 739.00 | 3 123 157.00 | | 3 131 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 802.00 | 131 802.00 | | 157 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 886.00 | 13 420.00 | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 382.00 | | 9 979.00 | 4 192 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 912.00 | 3 681 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 912.00 | 3 406 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 592.00 | | 9 979.00 | 3 917 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 162.00 | 58 205.00 | 519 182.00 | 3 119 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 914.00 | 58 205.00 | 519 182.00 | 3 064 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
6T Sur comptes clients | 26 909.00 | | 2 280.00 | 26 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 909.00 | | 2 280.00 | 26 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 851.00 | | 2 280.00 | 51 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 786.00 | 445 786.00 | | 445 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
UX Autres créances clients | 808 066.00 | 808 066.00 | | 808 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VC Groupe et associés | 498 371.00 | 498 371.00 | | 498 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VP Divers | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 699.00 | 1 426 381.00 | 70 318.00 | 1 496 699.00 |
VW T.V.A. | 169 363.00 | 169 363.00 | | 169 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 819.00 | 849 819.00 | | 849 819.00 |