| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 260 285.00 | | 260 285.00 | 260 285.00 |
AP Constructions | 2 308 649.00 | 1 741 975.00 | 566 674.00 | 2 308 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 894.00 | 243 975.00 | 919.00 | 244 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 763.00 | 1 078 964.00 | 24 799.00 | 1 103 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 382.00 | 3 119 162.00 | 1 073 220.00 | 4 192 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 428.00 | 26 909.00 | 827 519.00 | 854 428.00 |
BZ Autres créances | 909 933.00 | | 909 933.00 | 909 933.00 |
CF Disponibilités | 801 507.00 | | 801 507.00 | 801 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 918.00 | 26 909.00 | 2 544 009.00 | 2 570 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 300.00 | 3 146 070.00 | 3 617 229.00 | 6 763 300.00 |
CU Autres participations | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 324 268.00 | 3 259 062.00 | | 3 324 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 357.00 | -1 129 357.00 | | -1 129 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 802.00 | 65 206.00 | | 131 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 174.00 | 2 584 372.00 | | 2 716 174.00 |
DP Provisions pour risques | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 367.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 936.00 | 474 267.00 | | 404 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 992.00 | 308 193.00 | | 452 992.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | 9 386.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 113.00 | 795 213.00 | | 876 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 229.00 | 3 404 528.00 | | 3 617 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 113.00 | 795 213.00 | | 876 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
FG Production vendue services | 2 706 208.00 | 13 679.00 | 2 719 887.00 | 2 706 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 046.00 | 13 679.00 | 2 725 725.00 | 2 712 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 622.00 | 54 684.00 | | 214 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 068.00 | 1 686.00 | | 10 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215.00 | 5 500.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | 7 186.00 | | 12 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | 4 706.00 | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 29 649.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 506.00 | -22 463.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 959.00 | 3 715 592.00 | | 3 254 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 157.00 | 3 650 386.00 | | 3 123 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 802.00 | 65 206.00 | | 131 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 420.00 | 23 356.00 | | 13 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 199.00 | | 8 983.00 | 4 186 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 167 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 4 192 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 917 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 961.00 | | 3 631.00 | 3 913 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 633.00 | | 5 352.00 | 164 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 978.00 | 80 184.00 | | 3 038 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 731.00 | 80 184.00 | | 2 984 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
6T Sur comptes clients | 14 802.00 | 12 107.00 | | 14 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 802.00 | 12 107.00 | | 14 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 744.00 | 12 107.00 | | 39 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 936.00 | 404 936.00 | | 404 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
UX Autres créances clients | 854 428.00 | 854 428.00 | | 854 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VC Groupe et associés | 732 398.00 | 732 398.00 | | 732 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 728.00 | 1 769 410.00 | 70 318.00 | 1 839 728.00 |
VW T.V.A. | 215 735.00 | 215 735.00 | | 215 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 113.00 | 876 113.00 | | 876 113.00 |