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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 900.00 | 30 274.00 | 625.00 | 30 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 266.00 | 7 108.00 | 7 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 580.00 | 6 938.00 | 6 642.00 | 13 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 946.00 | 121 544.00 | 106 401.00 | 227 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 405.00 | 159 023.00 | 213 382.00 | 372 405.00 |
BT Marchandises | 2 045 207.00 | 106 656.00 | 1 938 550.00 | 2 045 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 191.00 | 20 353.00 | 439 838.00 | 460 191.00 |
BZ Autres créances | 273 784.00 | | 273 784.00 | 273 784.00 |
CF Disponibilités | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 050.00 | 127 010.00 | 2 838 039.00 | 2 965 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 456.00 | 286 033.00 | 3 051 422.00 | 3 337 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 831 118.00 | | | 831 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 878.00 | | | -182 878.00 |
DL TOTAL (I) | 876 048.00 | | | 876 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 204.00 | | | 249 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 732.00 | | | 1 288 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 421.00 | | | 487 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
EA Autres dettes | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 170.00 | | | 2 158 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 422.00 | | | 3 051 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 445.00 | | | 1 978 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 234.00 | 39 373.00 | 583.00 | 120 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 245.00 | 1 296.00 | | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 989.00 | 38 077.00 | 583.00 | 90 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 740.00 | 3 463.00 | 30 000.00 | 43 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 740.00 | 3 463.00 | 30 000.00 | 43 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 421.00 | 487 421.00 | | 487 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
UX Autres créances clients | 460 192.00 | | | 460 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273 784.00 | | | 273 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 722.00 | 57 996.00 | 179 726.00 | 237 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 016.00 | 705 960.00 | 125 055.00 | 831 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 171.00 | 1 978 445.00 | 179 726.00 | 2 158 171.00 |