| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 316.00 | 2 375.00 | 32 941.00 | 35 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 9 486.00 | 7 472.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 466.00 | 108 010.00 | 18 456.00 | 126 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 723.00 | 121 872.00 | 146 851.00 | 268 723.00 |
BT Marchandises | 1 004 153.00 | 60 742.00 | 943 411.00 | 1 004 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 591.00 | 119 332.00 | 345 258.00 | 464 591.00 |
BZ Autres créances | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
CF Disponibilités | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 081.00 | 180 074.00 | 1 490 006.00 | 1 670 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 804.00 | 301 947.00 | 1 636 857.00 | 1 938 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 529.00 | | | -120 529.00 |
DL TOTAL (I) | 273 774.00 | | | 273 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 741.00 | | | 879 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 461.00 | | | 1 336 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 857.00 | | | 1 636 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 531.00 | | | 1 320 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 776.00 | | 19 971.00 | 320 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 049.00 | 36 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 024.00 | 268 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 975.00 | 143 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 524.00 | | 7 942.00 | 80 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 371.00 | | 12 030.00 | 188 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 262.00 | 9 585.00 | 56 975.00 | 169 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 887.00 | 9 585.00 | 56 975.00 | 164 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 780.00 | 17 842.00 | | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | 17 842.00 | | 8 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 076.00 | 224 076.00 | | 224 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
UX Autres créances clients | 464 592.00 | 464 592.00 | | 464 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 057.00 | 595 225.00 | 36 832.00 | 632 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 532.00 | 1 320 532.00 | | 1 320 532.00 |