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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 282.00 | 7 122.00 | 33 160.00 | 40 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 704.00 | 13 070.00 | 4 633.00 | 17 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 505.00 | 118 739.00 | 19 765.00 | 138 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 108.00 | 140 933.00 | 144 174.00 | 285 108.00 |
BT Marchandises | 1 149 153.00 | 32 333.00 | 1 116 820.00 | 1 149 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 238.00 | 93 531.00 | 353 707.00 | 447 238.00 |
BZ Autres créances | 108 155.00 | | 108 155.00 | 108 155.00 |
CF Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 337.00 | 125 864.00 | 1 728 472.00 | 1 854 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 446.00 | 266 798.00 | 1 872 647.00 | 2 139 446.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
DH Report à nouveau | -106 036.00 | | | -106 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 342 211.00 | | | 342 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 285.00 | | | 409 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 954.00 | | | 659 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 722.00 | | | 336 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 961.00 | | | 1 525 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 647.00 | | | 1 872 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 869.00 | | | 1 289 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 407.00 | 23 747.00 | 12 221.00 | 129 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 4 477.00 | 390.00 | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 371.00 | 19 270.00 | 11 831.00 | 124 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 077.00 | | 6 602.00 | 11 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 077.00 | | 6 602.00 | 11 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 722.00 | 336 722.00 | | 336 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
UX Autres créances clients | 447 239.00 | 447 239.00 | | 447 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 286.00 | 159 286.00 | | 159 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 61 987.00 | 188 013.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 973.00 | 566 506.00 | 32 467.00 | 598 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 883.00 | 1 289 870.00 | 188 013.00 | 1 477 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |