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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 568.00 | 1 033.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 186 415.00 | 56 987.00 | 129 428.00 | 186 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 158.00 | 163 030.00 | 11 128.00 | 174 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 564.00 | 123 069.00 | 12 495.00 | 135 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 912.00 | 350 989.00 | 180 923.00 | 531 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 100.00 | | 406 100.00 | 406 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 012.00 | 350 989.00 | 587 022.00 | 938 012.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
DH Report à nouveau | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 369 173.00 | | | 369 173.00 |
DP Provisions pour risques | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
EA Autres dettes | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 532.00 | | | 188 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 022.00 | | | 587 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 889.00 | | | 320 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 112.00 | | 1 800.00 | 530 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | 1 800.00 | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 472.00 | | | 501 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 010.00 | 25 980.00 | | 325 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 668.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 110.00 | 24 312.00 | | 324 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 612.00 | 4 705.00 | | 24 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 425.00 | 317 864.00 | 11 561.00 | 329 425.00 |
VW T.V.A. | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
ST Autres comptes | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 089.00 | | | 148 089.00 |