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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 644.00 | 36.00 | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 186 415.00 | 94 270.00 | 92 145.00 | 186 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 777.00 | 222 361.00 | 52 415.00 | 274 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 274.00 | 133 693.00 | 21 581.00 | 155 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 519.00 | 463 304.00 | 193 215.00 | 656 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 890.00 | | 316 890.00 | 316 890.00 |
BZ Autres créances | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CF Disponibilités | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 643.00 | | 469 643.00 | 469 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 162.00 | 463 304.00 | 662 858.00 | 1 126 162.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 823.00 | | | 345 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DL TOTAL (I) | 378 109.00 | | | 378 109.00 |
DP Provisions pour risques | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
EA Autres dettes | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 858.00 | | | 662 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 353.00 | | | 378 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 301.00 | | 18 218.00 | 638 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 583.00 | | 18 218.00 | 603 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 653.00 | 33 652.00 | | 429 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 1 190.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 199.00 | 32 462.00 | | 423 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 432.00 | 4 705.00 | | 43 432.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 432.00 | 9 410.00 | | 43 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 242 881.00 | 242 881.00 | | 242 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 111.00 | 343 352.00 | 11 759.00 | 355 111.00 |
VW T.V.A. | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
ST Autres comptes | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
YT Sous‐traitance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 475.00 | | | 147 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |