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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 3 951.00 | 1 689.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 186 415.00 | 66 308.00 | 120 107.00 | 186 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 058.00 | 167 692.00 | 81 366.00 | 249 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 138.00 | 120 148.00 | 17 990.00 | 138 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 426.00 | 363 435.00 | 247 992.00 | 611 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 795.00 | | 311 795.00 | 311 795.00 |
BZ Autres créances | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CF Disponibilités | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 001.00 | | 504 001.00 | 504 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 427.00 | 363 435.00 | 751 992.00 | 1 115 427.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
DH Report à nouveau | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DL TOTAL (I) | 403 278.00 | | | 403 278.00 |
DP Provisions pour risques | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
EA Autres dettes | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 692.00 | | | 314 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 992.00 | | | 751 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 994.00 | | | 469 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 912.00 | | 10 614.00 | 531 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | 2 040.00 | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 472.00 | | 8 574.00 | 501 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 989.00 | 17 977.00 | | 350 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 1 383.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 422.00 | 16 594.00 | | 348 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 317.00 | 4 705.00 | | 29 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 261 310.00 | | | 261 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 900.00 | 14 741.00 | 60 159.00 | 74 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 857.00 | 353 296.00 | 11 561.00 | 364 857.00 |
VW T.V.A. | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 336.00 | 251 177.00 | 60 159.00 | 311 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
ST Autres comptes | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 578.00 | | | 168 578.00 |