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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
AP Constructions | 600 123.00 | 17 321.00 | 582 801.00 | 600 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 785.00 | 4 676.00 | 5 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 095.00 | | 339 095.00 | 339 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 155.00 | 18 107.00 | 2 284 048.00 | 2 302 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 857.00 | 161 473.00 | 214 384.00 | 375 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
CF Disponibilités | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 175.00 | 161 473.00 | 477 702.00 | 639 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 330.00 | 179 580.00 | 2 761 751.00 | 2 941 330.00 |
CU Autres participations | 1 351 540.00 | | 1 351 540.00 | 1 351 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -18 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 999.00 | 290 410.00 | | -348 999.00 |
DL TOTAL (I) | -211 917.00 | 408 640.00 | | -211 917.00 |
DP Provisions pour risques | 555 300.00 | 193 610.00 | | 555 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 300.00 | 193 610.00 | | 555 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 3 201.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | 123 348.00 | | 622.00 |
EA Autres dettes | 2 413 995.00 | 2 412 436.00 | | 2 413 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 368.00 | 2 538 985.00 | | 2 418 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 751.00 | 3 141 235.00 | | 2 761 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 127.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 127.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -127.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 920.00 | 437 849.00 | | 250 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 918.00 | 147 439.00 | | 599 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 998.00 | 290 410.00 | | -348 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 621.00 | | 198 534.00 | 2 103 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 548.00 | | 198 469.00 | 412 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 073.00 | | 65.00 | 1 691 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | 14 240.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 14 240.00 | | 3 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 610.00 | 555 300.00 | 193 610.00 | 193 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 083.00 | 555 300.00 | 193 610.00 | 355 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 300.00 | 193 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 095.00 | 339 095.00 | | 339 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 250.00 | 2 411 250.00 | | 2 411 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 221.00 | 446 221.00 | | 446 221.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 368.00 | 2 418 368.00 | | 2 418 368.00 |