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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
AP Constructions | 600 123.00 | 37 326.00 | 562 797.00 | 600 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 1 468.00 | 3 993.00 | 5 461.00 |
AX Avances et acomptes | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 815.00 | 38 793.00 | 2 121 022.00 | 2 159 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 857.00 | 161 473.00 | 214 384.00 | 375 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 721.00 | 161 473.00 | 290 248.00 | 451 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 536.00 | 200 266.00 | 2 411 270.00 | 2 611 536.00 |
CU Autres participations | 1 351 540.00 | | 1 351 540.00 | 1 351 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
DH Report à nouveau | -348 999.00 | | | -348 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 502.00 | -348 999.00 | | 163 502.00 |
DL TOTAL (I) | -48 416.00 | -211 917.00 | | -48 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 555 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 555 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 622.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 2 454 897.00 | 2 413 995.00 | | 2 454 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 685.00 | 2 418 368.00 | | 2 459 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 270.00 | 2 761 751.00 | | 2 411 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 648.00 | 149.00 | | 553 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 648.00 | 149.00 | | 553 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 648.00 | -149.00 | | -553 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 870.00 | | | -180 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 484.00 | 250 920.00 | | 626 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 982.00 | 599 918.00 | | 462 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 502.00 | -348 999.00 | | 163 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 155.00 | | -142 340.00 | 2 302 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 017.00 | | 75 160.00 | 611 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 138.00 | | -217 500.00 | 1 691 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 107.00 | 20 687.00 | | 18 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 107.00 | 20 687.00 | | 18 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 300.00 | | 555 300.00 | 555 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 773.00 | | 555 300.00 | 716 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 518.00 | 2 451 518.00 | | 2 451 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 685.00 | 2 459 685.00 | | 2 459 685.00 |