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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
AP Constructions | 767 047.00 | 57 793.00 | 709 254.00 | 767 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 461.00 | 2 182.00 | 6 279.00 | 8 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 495.00 | 59 975.00 | 2 198 520.00 | 2 258 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 857.00 | 161 473.00 | 214 384.00 | 375 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 482 694.00 | | 482 694.00 | 482 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 713.00 | 161 473.00 | 704 240.00 | 865 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 208.00 | 221 448.00 | 2 902 760.00 | 3 124 208.00 |
CU Autres participations | 1 351 540.00 | | 1 351 540.00 | 1 351 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
DH Report à nouveau | -185 497.00 | -348 999.00 | | -185 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 160.00 | 163 502.00 | | -11 160.00 |
DL TOTAL (I) | -59 576.00 | -48 416.00 | | -59 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | 1 037.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 2 957 031.00 | 2 454 897.00 | | 2 957 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 336.00 | 2 459 685.00 | | 2 962 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 760.00 | 2 411 270.00 | | 2 902 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 553 648.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 553 648.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | -553 648.00 | | 4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 790.00 | 626 484.00 | | 84 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 950.00 | 462 982.00 | | 95 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 160.00 | 163 502.00 | | -11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 815.00 | | 98 680.00 | 2 159 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 177.00 | | 98 680.00 | 686 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 638.00 | | | 1 473 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 793.00 | 21 182.00 | | 38 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 793.00 | 21 182.00 | | 38 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 953 623.00 | 42 373.00 | 2 911 250.00 | 2 953 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 261.00 | 7 163.00 | 122 098.00 | 129 261.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 336.00 | 47 335.00 | 2 915 001.00 | 2 962 336.00 |