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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 188 838.00 | 82 603.00 | 106 235.00 | 188 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 798.00 | 92 095.00 | 32 703.00 | 124 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 061.00 | 110 051.00 | 36 010.00 | 146 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 299.00 | 284 749.00 | 243 550.00 | 528 299.00 |
BT Marchandises | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CF Disponibilités | 150 664.00 | | 150 664.00 | 150 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 393.00 | 284 749.00 | 442 644.00 | 727 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 284 435.00 | 243 638.00 | | 284 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 692.00 | 40 797.00 | | -23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 331 074.00 | 354 766.00 | | 331 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 580.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 363.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 14 764.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 701.00 | 98 338.00 | | 95 701.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 6 234.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 570.00 | 120 279.00 | | 111 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 644.00 | 475 045.00 | | 442 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 570.00 | 120 279.00 | | 111 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 580.00 | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 600.00 | | 999 600.00 | 999 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 600.00 | | 999 600.00 | 999 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 988.00 | 16 116.00 | | 3 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 984.00 | 46 425.00 | | 43 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | 1 073.00 | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 092.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 1 539.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -990.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 221.00 | 1 109 817.00 | | 1 014 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 913.00 | 1 069 020.00 | | 1 037 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 692.00 | 40 797.00 | | -23 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 063.00 | | 27 247.00 | 528 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 011.00 | 528 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 011.00 | 459 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 461.00 | | 27 247.00 | 459 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 260.00 | 39 500.00 | 27 011.00 | 272 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 260.00 | 39 500.00 | 27 011.00 | 272 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |