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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 191 536.00 | 131 112.00 | 60 423.00 | 191 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 360.00 | 137 411.00 | 27 949.00 | 165 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 347.00 | 155 693.00 | 35 653.00 | 191 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 894.00 | 424 217.00 | 192 678.00 | 616 894.00 |
BT Marchandises | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 335 730.00 | | 335 730.00 | 335 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 205.00 | | 368 205.00 | 368 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 100.00 | 424 217.00 | 560 883.00 | 985 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 225 187.00 | | | 225 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
DL TOTAL (I) | 347 828.00 | | | 347 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 055.00 | | | 213 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 883.00 | | | 560 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 944.00 | | 10 950.00 | 605 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 292.00 | | 10 950.00 | 537 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 213.00 | 25 003.00 | | 399 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 213.00 | 25 003.00 | | 399 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 13 207.00 | 66 793.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 364.00 | 22 314.00 | 50.00 | 22 364.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 055.00 | 146 262.00 | 66 793.00 | 213 055.00 |