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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 188 838.00 | 93 102.00 | 95 736.00 | 188 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 140.00 | 103 964.00 | 53 175.00 | 157 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 294.00 | 125 500.00 | 24 794.00 | 150 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 874.00 | 322 567.00 | 242 307.00 | 564 874.00 |
BT Marchandises | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CF Disponibilités | 155 834.00 | | 155 834.00 | 155 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 718.00 | | 210 718.00 | 210 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 592.00 | 322 567.00 | 453 025.00 | 775 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 260 743.00 | 284 435.00 | | 260 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 399.00 | -23 692.00 | | -17 399.00 |
DL TOTAL (I) | 313 675.00 | 331 074.00 | | 313 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 539.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 479.00 | 11 646.00 | | 36 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 747.00 | 95 701.00 | | 102 747.00 |
EA Autres dettes | | 3 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 351.00 | 111 570.00 | | 139 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 025.00 | 442 644.00 | | 453 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 351.00 | 111 570.00 | | 139 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 299.00 | | 36 575.00 | 528 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 697.00 | | 36 575.00 | 459 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 749.00 | 37 818.00 | | 284 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 749.00 | 37 818.00 | | 284 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 351.00 | 139 351.00 | | 139 351.00 |